1月11日国寿安保泰荣纯债债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
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2022-01-12 08:51:12
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1月11日国寿安保泰荣纯债债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月11日国寿安保泰荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰荣纯债债券（007215）截至1月11日，最新公布单位净值1.048，累计净值1.082，最新估值1.0475，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2528.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.45亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。