4月22日招商招景纯债A最新单位净值为1.0446元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-23 08:39:06
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4月22日招商招景纯债A最新单位净值为1.0446元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日招商招景纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0446，累计净值1.1811，最新估值1.0444，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1158.63万元，基金本期净收益盈利721.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.49亿，所有者权益合计10.69亿，负债和所有者权益总计12.18亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。