易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-23 08:36:16
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易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月21日，该基金最新单位净值1.0285，累计净值1.1815，最新估值1.0283，净值增长率涨0.02%。
易方达恒惠定开债券发起式（基金代码：006112）成立以来收益19.22%，今年以来收益1.16%，近一月收益0.54%，近一年收益4.58%，近三年收益13.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式基金（006112）持有债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)（占9.13%），持仓市值为1.02亿；债券16青岛地铁MTN001（占9.07%），持仓市值为1.01亿；债券21大唐集MTN001（占9.03%），持仓市值为1亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。