2022年4月23日年南华瑞鑫定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-23 08:35:28
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2022年4月23日年南华瑞鑫定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券持有详情，机构投资者持有1.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.96亿份。
基金市场表现方面
截至4月22日，南华瑞鑫定期开放债券最新单位净值1.0130，累计净值1.1436，最新估值1.013。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.34亿，所有者权益合计19.89亿，负债和所有者权益总计22.23亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。