东海祥龙混合(LOF)最新净值跌幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-23 08:32:35
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东海祥龙混合(LOF)最新净值跌幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日东海祥龙混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0918，累计净值1.0918，最新估值1.0952，净值增长率跌0.31%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利451.02万元，基金本期净收益亏28.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.42万，所有者权益合计2734.17万，负债和所有者权益总计2772.59万。
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