4月21日工银瑞福纯债债券A一个月来收益0.6%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-22 21:52:13
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4月21日工银瑞福纯债债券A一个月来收益0.6%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月21日工银瑞福纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月21日，最新市场表现：单位净值1.1226，累计净值1.1226，最新估值1.1223，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.26%，今年以来收益0.75%，近一年收益3.36%，近三年收益10.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.52万，所有者权益合计4813.42万，负债和所有者权益总计4859.94万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。