华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-22 19:17:12
0次
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月21日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）市场表现：截至4月21日，累计净值1.2063，最新单位净值1.2063，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值13.88亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.79亿，未分配利润2.09亿，所有者权益合计13.88亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。