万家鑫安纯债债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-22 16:08:35
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万家鑫安纯债债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月21日万家鑫安纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，该基金最新单位净值1.0820，累计净值1.2328，最新估值1.0819，净值增长率涨0.01%。
基金分红
万家鑫安纯债债券C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，共分红11次，累计分红0.1507元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，万家鑫安纯债债券C（003330）基金资产配置详情如下，合计净资产20.12亿元，债券占净比111.44%，现金占净比0.09%。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。