4月21日中银收益混合H累计净值为2.5614元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-22 14:59:44
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4月21日中银收益混合H累计净值为2.5614元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月21日中银收益混合H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，中银收益混合H最新单位净值1.4107，累计净值2.5614，最新估值1.4486，净值增长率跌2.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值2.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.81亿，未分配利润8.95亿，所有者权益合计17.76亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。