易方达瑞富混合E基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?
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2022-01-12 08:31:40
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  易方达瑞富混合E基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月10日易方达瑞富混合E基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  易方达瑞富混合E截至1月10日,累计净值1.424,最新公布单位净值1.284,净值增长率涨0.08%,最新估值1.283。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利444.54万元,基金本期净收益盈利718.95万元,期末基金资产净值1.49亿元,期末单位基金资产净值1.3元。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,易方达瑞富混合E(001746)持有债券:债券17皖交04、债券19华菱EB、债券冀东转债、债券九州转债等,持仓比分别4.81%、0.08%、0.08%、0.04%等,持仓市值5074.5万、85.22万、85.3万、44.3万等。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,易方达瑞富混合E(001746)基金资产配置详情如下,股票占净比13.81%,债券占净比104.95%,现金占净比1.64%,合计净资产10.54亿元。

  2021年第三季度基金行业配置

  截至2021年第三季度,易方达瑞富混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.46%)、金融业(1.81%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.22%),同类平均分别为41.95%、5.44%、2.23%,比同类配置分别为少33.49%、少3.63%、少1.01%。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

  

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