4月21日国富恒瑞债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-22 12:22:26
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4月21日国富恒瑞债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月21日国富恒瑞债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，国富恒瑞债券C市场表现：累计净值1.3750，最新单位净值1.3420，净值增长率跌0.22%，最新估值1.345。
自基金成立以来收益38.32%，今年以来下降2.04%，近一年下降0.37%，近三年收益15.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富恒瑞债券C收入合计4992.29万元：利息收入1393.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.01万元，债券利息收入1384.48万元。投资收益4770.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益4199.46万元，债券投资收益186.64万元，股利收益384.43万元。公允价值变动亏1202.31万元，其他收入30.59万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。