4月21日国泰民安增利债券A最新单位净值为1.0502元，基金基本费率是多少？
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2022-04-22 11:33:50
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4月21日国泰民安增利债券A最新单位净值为1.0502元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月21日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，国泰民安增利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0502，累计净值1.5104，净值增长率跌1.33%，最新估值1.0644。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11万元，基金本期净收益盈利5.64万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。