1月11日华夏聚利债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-01-12 08:27:51
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1月11日华夏聚利债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月11日华夏聚利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚利债券（000014）截至1月11日，最新单位净值1.83，累计净值1.83，最新估值1.835，净值增长率跌0.27%。
华夏聚利债券成立以来收益83%，近一月收益0.22%，近一年收益7.84%，近三年收益60.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金股票收入占比76.25%，债券收入占比43.08%，股利收入占比0.10%，基金收入合计5,342.54元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。