嘉实丰益纯债定期债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-21 16:41:58
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嘉实丰益纯债定期债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日嘉实丰益纯债定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，嘉实丰益纯债定期债券最新公布单位净值1.0048，累计净值1.3934，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0033。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实丰益纯债定期债券持有详情，机构投资者持有2.1亿份额，机构投资者持有占98.61%，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占1.39%，总份额2.13亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实丰益纯债定期债券收入合计负268.49万元：利息收入5686.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.03万元，债券利息收入5615.97万元，资产支持证券利息收入47.12万元。投资亏6428.21万元，其中投资收益方面，债券投资亏2028.58万元，资产支持证券投资亏4399.62万元。公允价值变动收益473.66万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。