4月20日招商招享纯债A累计净值为1.1985元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-21 13:49:51
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4月20日招商招享纯债A累计净值为1.1985元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月20日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月20日，该基金最新单位净值1.0042，累计净值1.1985，最新估值1.0043，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4127.73万元，基金本期净收益盈利4367.6万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商招享纯债A（003440）基金资产配置详情如下，合计净资产20.04亿元，债券占净比105.61%，现金占净比0.27%。
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