国联安商品ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-21 10:22:23
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国联安商品ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的国联安商品ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国联安商品ETF截至4月20日市场表现：累计净值1.0910，最新公布单位净值3.5170，净值增长率跌4.27%，最新估值3.674。
国联安商品ETF今年以来下降0.28%，近一月收益2.15%，近三月收益1.62%，近一年收益30.45%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安商品ETF基金（510170）持有债券金田转债（占0.18%），持仓市值为31万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计31.25万，所有者权益合计1.84亿，负债和所有者权益总计1.84亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。