2021年第三季度中银鑫利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-21 08:35:22
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2021年第三季度中银鑫利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中银鑫利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）持有股票基金：韵达股份、大华股份、川投能源等，持仓比分别1.06%、0.96%、0.57%等，持股数分别为45.8万、33.79万、32.69万，持仓市值881.65万、801.5万、469.76万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银鑫利混合A基金（002535）持有债券19国开03（占10.97%），持仓市值为9112.5万；债券20国开07（占6.05%），持仓市值为5030万；债券21国开02（占6.05%），持仓市值为5028万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1753.87万，所有者权益合计7.8亿，负债和所有者权益总计7.98亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。