4月19日国泰中证生物医药ETF最新单位净值为1.3160元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-20 22:25:43
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4月19日国泰中证生物医药ETF最新单位净值为1.3160元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月19日国泰中证生物医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证生物医药ETF基金截至4月19日，最新公布单位净值1.3160，累计净值1.3160，最新估值1.3517，净值增长率跌2.64%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.33亿元，基金本期净收益盈利4191.02万元，期末基金资产净值26.41亿元，期末单位基金资产净值2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.18亿，未分配利润13.23亿，所有者权益合计26.41亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。