招商添旭3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-20 16:00:23
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招商添旭3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的招商添旭3个月定开债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月19日，招商添旭3个月定开债发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.1112，最新估值1.0074，净值增长率涨0.03%。
招商添旭3个月定开债发起式A（基金代码：007173）成立以来收益11.56%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.49%，近一年收益3.94%，近三年收益11.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添旭3个月定开债发起式A（007173）持有债券：债券21进出05、债券21国开03、债券19进出05、债券19农发09等，持仓比分别12.76%、10.87%、9.86%、9.86%等，持仓市值1.31亿、1.11亿、1.01亿、1.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3992.58万，所有者权益合计10.14亿，负债和所有者权益总计10.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。