4月19日中银国有企业债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-20 11:34:41
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4月19日中银国有企业债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月19日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月19日，中银国有企业债C最新公布单位净值1.0472，累计净值1.1909，最新估值1.047，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.5万元，基金本期净收益盈利11.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.1亿，所有者权益合计10.43亿，负债和所有者权益总计11.53亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。