4月19日中欧恒利三年定期开放混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-20 10:13:54
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4月19日中欧恒利三年定期开放混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月19日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧恒利三年定期开放混合（166024）市场表现：截至4月19日，累计净值1.3158，最新单位净值0.9869，净值增长率跌0.74%，最新估值0.9943。
基金季度利润
自基金成立以来收益34.89%，今年以来下降8.65%，近一年收益7.79%，近三年收益26.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润4060.59万，所有者权益合计4.74亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。