4月18日嘉实消费精选股票A累计净值为1.8727元,基金有什么投资组合?
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2022-04-20 08:36:47
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  4月18日嘉实消费精选股票A累计净值为1.8727元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月18日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利5584.52万元,基金本期净收益盈利1716.35万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值6.57亿元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,嘉实消费精选股票A基金行业配置合计为85.50%,同类平均为77.56%,比同类配置多7.94%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、批发和零售业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为82.40%、2.01%、1.04%,同类平均分别为51.51%、1.00%、1.64%,比同类配置分别为多30.89%、多1.01%、少0.6%。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,嘉实消费精选股票A(006604)基金资产配置详情如下,合计净资产21.5亿元,股票占净比85.84%,债券占净比0.47%,现金占净比13.88%。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,嘉实消费精选股票A(006604)持有债券:债券温氏转债(债券代码:123107)、债券21农发01(债券代码:210401)、债券中装转2(债券代码:127033)等,持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等,持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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