大成国家安全主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-04-20 08:30:50
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大成国家安全主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月19日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月19日，该基金累计净值1.5860，最新公布单位净值1.5860，净值增长率跌0.06%，最新估值1.587。
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2334.92万元，期末单位基金资产净值1.66元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金收入合计123.26元，股票收入占比75.43%，股利收入占比3.90%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。