永赢祥益债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-19 19:18:58
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永赢祥益债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月18日永赢祥益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月18日，该基金公布单位净值1.0157，累计净值1.1153，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0156。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.09元，基金本期净收益盈利19.59元，期末基金资产净值2603.1元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.19亿，未分配利润4124.15万，所有者权益合计10.6亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。