国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
admin
2022-04-19 17:44:14
0次
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月15日，该基金最新公布单位净值1.0072，累计净值1.0072，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0077。
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)今年以来下降3.13%，近一月收益0.44%，近三月下降2.38%，近一年下降0.75%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.85%等，持仓市值294.26万等。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)收入合计717.46万元：利息收入182.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.25万元，债券利息收入44.79万元。投资收益77.93万元，公允价值变动收益457.41万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。