4月18日工银瑞信双利债券B累计净值为2.0430元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-19 16:29:52
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4月18日工银瑞信双利债券B累计净值为2.0430元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月18日工银瑞信双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞信双利债券B截至4月18日市场表现：累计净值2.0430，最新单位净值1.6560，净值增长率跌0.12%，最新估值1.658。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5852.65万元，基金本期净收益盈利2276.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.9亿，所有者权益合计237.2亿，负债和所有者权益总计242.11亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。