4月18日宝盈品牌消费股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-19 13:54:43
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4月18日宝盈品牌消费股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月18日宝盈品牌消费股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.1895，累计净值1.1895，净值增长率跌0.88%，最新估值1.2。
该基金成立以来收益18.95%，今年以来下降11.31%，近一月收益1.69%，近一年下降24.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计127.62万，所有者权益合计4150.46万，负债和所有者权益总计4278.08万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。