2021年第三季度中银蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-11 11:30:38
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2021年第三季度中银蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中银蓝筹混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，中银蓝筹混合（163809）累计净值2.638，最新单位净值2.618，净值增长率跌0.57%，最新估值2.633。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银蓝筹混合（163809）基金资产配置详情如下，合计净资产3.56亿元，股票占净比79.69%，债券占净比10.35%，现金占净比10.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润2.76亿，所有者权益合计4.04亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。