汇安鼎利纯债债券C最新净值跌幅达0.03%，该基金2020年利润如何？
admin
2022-04-19 09:19:38
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汇安鼎利纯债债券C最新净值跌幅达0.03%，该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月18日汇安鼎利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0523，累计净值1.0523，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0526。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9924.07万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年，汇安鼎利纯债债券C收入合计1.67万元：利息收入3.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入610.82元，债券利息收入3万元。投资收益负9984.96元，其中投资收益方面，债券投资收益负9984.96元。公允价值变动收益负6135.74元，其他收入76.59元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。