上投摩根安享回报一年持有期债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-18 23:06:08
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上投摩根安享回报一年持有期债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的上投摩根安享回报一年持有期债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月15日，上投摩根安享回报一年持有期债券A（010475）最新公布单位净值1.0120，累计净值1.0120，最新估值1.0129，净值增长率跌0.09%。
上投摩根安享回报一年持有期债券成立以来收益1.2%，近一月收益0.7%，近一年收益0.81%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）持有债券：债券19长电01（债券代码：155177）、债券21平安银行CD004（债券代码：112111004）、债券12铁道03（债券代码：1280219）等，持仓比分别8.64%、8.03%、7.46%等，持仓市值4711.75万、4378.5万、4066.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券收入合计675.89万元：利息收入547.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.91万元，债券利息收入449.21万元。投资收益167.84万元，公允价值变动亏39.84万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。