招商中证白酒指数A基金累计分红0.085元/份，同公司基金表现如何？
admin
2022-04-18 23:04:48
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招商中证白酒指数A基金累计分红0.085元/份，同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日招商中证白酒指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新单位净值1.0808，累计净值2.7969，最新估值1.0917，净值增长率跌1%。
基金分红
招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模59.86亿元，基金总44.35亿份额，上市流通44.35亿份额，共分红3次，累计分红0.085元/份。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商优质成长混合(LOF)基金（161706）、招商优质成长混合(LOF)基金（161706）、招商央视财经50指数C基金（004410），最新单位净值分别为2.7559、2.7559、2.6455。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。