4月15日方正富邦睿利纯债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-04-18 23:04:28
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4月15日方正富邦睿利纯债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日方正富邦睿利纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，方正富邦睿利纯债A（003795）最新单位净值1.0933，累计净值1.2203，最新估值1.0926，净值增长率涨0.06%。
该基金成立以来收益23.83%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.6%，近一年收益4.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债A基金收入合计938.33元。
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