工银全球美元债(QDII)A最新净值跌幅达0.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-04-18 18:03:37
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工银全球美元债(QDII)A最新净值跌幅达0.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月14日工银全球美元债(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月14日，工银全球美元债(QDII)A最新市场表现：单位净值0.9838，累计净值0.9838，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9884。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7027.64万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银全球美元债(QDII)A基金收入合计7.03元，债券收入-46.59元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。