前海开源乾盛定期开放债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-18 17:17:40
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前海开源乾盛定期开放债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日前海开源乾盛定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月15日，累计净值1.0345，最新公布单位净值1.0345，净值增长率涨0.05%，最新估值1.034。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利0.1元，基金本期净收益盈利0.02元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.55亿，未分配利润5456.85万，所有者权益合计40.09亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。