4月15日工银瑞盈18个月定开债券累计净值为1.1218元
admin
2022-04-18 17:15:52
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4月15日工银瑞盈18个月定开债券累计净值为1.1218元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞盈18个月定开债券（003341）截至4月15日，最新市场表现：单位净值1.1218，累计净值1.1218，最新估值1.1225，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.49万元，期末基金资产净值3904.98万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金详情介绍
工银瑞盈18个月定开债券基金成立于2016年11月2日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达345万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是周晖。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。