2021年第四季度上投摩根丰瑞债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-04-18 16:55:13
0次
2021年第四季度上投摩根丰瑞债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的上投摩根丰瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，上投摩根丰瑞债券A最新单位净值1.0476，累计净值1.1643，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0473。
基金资产配置
截至2021年第四季度，上投摩根丰瑞债券A（005366）基金资产配置详情如下，合计净资产10.82亿元，债券占净比124.10%，现金占净比0.36%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券A收入合计2194.68万元：利息收入2174.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.28万元，债券利息收入2151.8万元。投资亏307.97万元，其中投资收益方面，债券投资亏307.97万元。公允价值变动收益328.26万元，其他收入12.03元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。