12月30日嘉实沪港深精选股票累计净值为2.247元，基金基本费率是多少？
admin
2021-12-31 19:24:43
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12月30日嘉实沪港深精选股票累计净值为2.247元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月30日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪港深精选股票截至12月30日，最新单位净值2.179，累计净值2.247，最新估值2.177，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值38.46亿元，期末单位基金资产净值2.4元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。