4月15日新华鑫泰灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-18 16:16:01
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4月15日新华鑫泰灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日新华鑫泰灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月15日，累计净值1.4198，最新市场表现：单位净值1.4198，净值增长率跌0.19%，最新估值1.4225。
自基金成立以来收益41.98%，今年以来下降23.37%，近一年下降3.98%，近三年收益50.23%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计132.28万，所有者权益合计3379.97万，负债和所有者权益总计3512.25万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。