4月14日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-18 13:38:49
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4月14日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月14日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月14日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)市场表现：累计净值0.4166，最新公布单位净值0.4166，净值增长率涨1.14%，最新估值0.4119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，基金本期净收益盈利267.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值2.87元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。