长信消费精选量化股票A最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-18 11:45:58
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长信消费精选量化股票A最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日长信消费精选量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信消费精选量化股票A（004805）截至4月15日，累计净值1.4544，最新单位净值1.4544，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4574。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利128.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1434.52万元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.88万，所有者权益合计1434.52万，负债和所有者权益总计1442.4万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。