2021年第四季度华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-18 10:10:25
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2021年第四季度华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华富中证5年恒定久期国开债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）最新公布单位净值1.0631，累计净值1.1361，最新估值1.0624，净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）基金资产配置详情如下，债券占净比91.67%，现金占净比6.60%，合计净资产15.13亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A收入合计2023.59万元：利息收入1717.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.48万元，债券利息收入1716.5万元。投资亏74.3万元，公允价值变动收益379.9万元，其他收入113.47元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。