4月15日鑫元安鑫回报混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
admin
2022-04-17 19:27:38
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4月15日鑫元安鑫回报混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至4月15日鑫元安鑫回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，鑫元安鑫回报混合A最新市场表现：单位净值1.0579，累计净值1.0579，净值增长率涨0.09%，最新估值1.057。
基金季度利润方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为14.12%、0.63%、0.00%，同类平均分别为46.15%、3.04%、1.71%，比同类配置分别为少32.03%、少2.41%、少1.71%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，合计净资产4.37亿元，股票占净比14.75%，债券占净比77.56%，现金占净比1.75%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04、债券20国开07、债券21附息国债02等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。