4月15日华宝宝裕债券A累计净值为1.0945元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-17 19:26:44
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4月15日华宝宝裕债券A累计净值为1.0945元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日华宝宝裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0945，累计净值1.0945，最新估值1.0942，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.19万元，基金本期净收益盈利393.48万元，期末基金资产净值8.45亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.9亿，未分配利润5498.02万，所有者权益合计8.45亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。