太平恒安三个月定开债券最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？
admin
2022-04-17 19:18:35
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太平恒安三个月定开债券最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日太平恒安三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0562，累计净值1.1252，最新估值1.0558，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1553.6万元，基金本期净收益盈利1368.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.61亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。