2021年第四季度国泰民安增利债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-17 17:23:12
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2021年第四季度国泰民安增利债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国泰民安增利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，国泰民安增利债券A最新单位净值1.0713，累计净值1.5315，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0666。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰民安增利债券A（020033）基金资产配置详情如下，合计净资产2.12亿元，股票占净比38.52%，债券占净比81.81%，现金占净比7.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰民安增利债券A收入合计397.48万元：利息收入207万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.15万元，债券利息收入205.84万元。投资收益161.2万元，公允价值变动收益26.94万元，其他收入2.34万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。