4月15日中欧新趋势混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-17 16:27:50
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4月15日中欧新趋势混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧新趋势混合(LOF)A截至4月15日，累计净值2.6678，最新单位净值1.2636，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2644。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.4亿元，基金本期净收益盈利3.63亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金61.38亿，未分配利润47.96亿，所有者权益合计109.35亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。