2021年第二季度工银新生利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日工银新生利混合基金市场表现详情，供大家参考。

　　2021年第四季度基金资产配置

　　截至2021年第四季度，工银新生利混合（002000）基金资产配置详情如下，股票占净比29.75%，债券占净比70.88%，现金占净比2.00%，合计净资产7.08亿元。

　　2021年第四季度基金行业配置

　　截至2021年第四季度，基金行业配置合计为29.75%，同类平均为60.15%，比同类配置少30.4%。

　　2021年第二季度基金重大买入详情

　　截至2021年第二季度，工银新生利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三安光电、中国平安、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为1.77%、0.56%、0.33%，本期累计买入金额分别为989.03万元、314.82万元、183.84万元。

　　2021年第二季度基金重大卖出详情

　　截至2021年第二季度，工银新生利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：鹏鼎控股、华夏航空、上海机场，本期累计卖出金额分别为1142.59万元、369.58万元、369.26万元，占期初基金资产净值比例分别为2.05%、0.66%、0.66%

　　2021年第三季度基金持仓详情

　　截至2021年第三季度，工银新生利混合（002000）持有股票药明康德（占3.62%）：持股为17.68万，持仓市值为2700.89万；宁德时代（占2.97%）：持股为4.22万，持仓市值为2218.58万；圣邦股份（占1.74%）：持股为3.9万，持仓市值为1297.65万；恒生电子（占1.65%）：持股为21.49万，持仓市值为1230.76万等。

　　2021年第三季度债券持仓详情

　　截至2021年第三季度，工银新生利混合基金（002000）持有债券21广发10（占5.35%），持仓市值为3992.8万；债券20国新控股MTN002（占4.01%），持仓市值为2989.8万；债券20宝武集团MTN001（占3.99%），持仓市值为2974.8万等。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.24亿，未分配利润1.69亿，所有者权益合计5.93亿。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。