平安灵活配置混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日平安灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日,该基金最新公布单位净值1.3292,累计净值1.6576,净值增长率跌0.78%,最新估值1.3396。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏246.53万元,基金本期净收益亏152.37万元,加权平均基金份额本期利润亏0.09元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安灵活配置混合(700004)持有债券:债券东财转3(债券代码:123111)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)等,持仓比分别0.99%、0.89%等,持仓市值44.8万、40.17万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,平安灵活配置混合(700004)基金资产配置详情如下,合计净资产4900万元,股票占净比79.83%,债券占净比9.75%,现金占净比19.58%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,平安灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(67.70%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.80%)、文化、体育和娱乐业(4.23%),同类平均分别为46.04%、3.44%、0.51%,比同类配置分别为多21.66%、多2.36%、多3.72%。
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