嘉实企业变革股票最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-16 20:57:07
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嘉实企业变革股票最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月15日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，嘉实企业变革股票最新市场表现：单位净值1.5170，累计净值1.5170，最新估值1.527，净值增长率跌0.66%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值5.84亿元，期末单位基金资产净值2.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1133.91万，所有者权益合计5.84亿，负债和所有者权益总计5.96亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。