2021年第四季度中欧双利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-16 20:15:43
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2021年第四季度中欧双利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中欧双利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，中欧双利债券A（002961）最新公布单位净值1.2074，累计净值1.2954，最新估值1.2085，净值增长率跌0.09%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧双利债券A（002961）基金资产配置详情如下，合计净资产77.27亿元，股票占净比19.93%，债券占净比91.02%，现金占净比0.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计21.8亿，所有者权益合计117.31亿，负债和所有者权益总计139.11亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。